北京市陶然亭公园管理处2023年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

机构设置：北京市陶然亭公园管理处隶属北京市公园管理中心，为财政补助事业单位，属公益二类正处级事业单位。

北京市陶然亭公园管理处为4A级景区公园，其主要职责是：提供休闲娱乐场所；公园浏览与娱乐项目组织管理；丰富群众文化生活；公园设施建设维护与管理；公园绿化美化建设与管理，植物栽培与养护；科普宣传教育及提供餐饮服务等。

（二）机构设置情况

   北京市陶然亭公园管理处隶属北京市公园管理中心，公园管理处下设：党委办公室、行政办公室、计划财务科、人力资源科、管理经营科、安全应急科、规划建设科、园林科技科、宣传科、资产科、信息科、审计科、研究室、纪委办公室、工会、接诉即办办公室、文创中心、东区服务队、西区服务队、综合指挥中心、园艺队、殿堂队、华夏名亭园队、游船队、管理队、工程队、游客服务中心、后勤队、经营队29个科队级单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市陶然亭公园管理处事业编制566人，实有人数530人；离退休人员530人，其中：离休2人，退休528人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算21195.96万元，比2022年年初预算数19666.75万元增加1529.21万元，增长7.78%。主要原因是按照工作安排的事业收入和结转资金均有增长，落实人员正常调资有关政策，人员经费预算有所增加。

（一）本年财政拨款收入15544.60万元

1.一般公共预算拨款收入15544.60万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入4988.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入4045.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入943.00万元。

（三）上年结转结余663.36万元

10.上年结转结余663.36万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算21195.96万元，比2022年年初预算数19666.75万元增加1529.21万元，增长7.78%。主要原因是落实人员正常调资有关政策，人员经费支出预算有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算17770.92万元，占总支出预算83.84%，比2022年年初预算数16244.71万元增加1526.21万元，增长9.40%。

（二）项目支出。项目支出预算3425.04万元，比2022年年初预算属3422.04万元增加3.00万元，增长0.09%，基本与2022年持平。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出 2787.26万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市陶然亭公园管理处政府采购预算总额1589.94万元，其中：政府采购货物预算345.12万元，政府采购工程预算96.14万元，政府采购服务预算1148.68万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市陶然亭公园管理处填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3425.04万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市陶然亭公园管理处共有车辆6台，共计149.90万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计95.02万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

北京市陶然亭公园管理处2023年预算公开附表.xlsx