北京市陶然亭公园管理处2023年度部门决算

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：陶然亭公园隶属北京市公园管理中心，为财政补助事业单位，属公益二类正处级事业单位，执行政府会计制度。

公园管理处下设：行政办公室、党委办公室、计划财务科、人力资源科、管理经营科、安全应急科、规划建设科、园林科技科、资产科、宣传科、研究室、信息科、审计科、纪委办公室、工会、接诉即办办公室、东区服务队、西区服务队、综合指挥中心、园艺队、殿堂队、华夏名亭园队、游船队、管理队、工程队、游客服务中心、文创中心、后勤队、经营队共29个科队级单位。

陶然亭公园其主要职责是：提供休闲娱乐场所；公园浏览与娱乐项目组织管理；丰富群众文化生活；公园设施建设维护与管理；公园绿化美化建设与管理，植物栽培与养护；科普宣传教育及提供餐饮服务等

（二）人员构成情况

事业编制566人，实有人数507人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计26148.14万元，比上年增加4125.47万元，增长19%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计25117.82万元，比上年增加3155.15万元，增长14%。

1.财政拨款收入15427.6万元，占收入合计的61%。其中：一般公共预算财政拨款收入15427.6万元，占收入合计的61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入690.26万元，占收入合计的3%；

3.事业收入6214.66万元，占收入合计的25%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2785.3万元，占收入合计的11%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计25961.14万元，比上年增加4891.44万元，增长23%，其中：基本支出18426.8万元，占支出合计的71%；项目支出2283.05万元，占支出合计的9%;上缴上级支出5251.28万元，占支出合计的20%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15989.35万元，比上年增加88.16万元，增长1%。主要原因：基本经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15989.19万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1177.93万元，占本年财政拨款支出7%；卫生健康支出927.85万元，占本年财政拨款支出6%；城乡社区支出12678.57万元，占本年财政拨款支出79%；农林水支出1204.84万元，占本年财政拨款支出8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业”(类)2023年度决算1177.93万元，与2023年度年初预算1177.93万元相一致

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1177.93万元，与2023年度年初预算1177.93万元相一致。

2、“卫生健康”(类)2023年度决算927.85万元，与2023年度年初预算927.85万元相一致。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算927.85万元，与2023年度年初预算927.85万元，相一致。

3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算12678.57万元，比2023年度年初预算减少117万元，下降1%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算12678.57万元，比2023年度年初预算减少117万元，下降1%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约压减公用经费支出117万元。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算1204.84万元，比2023年度年初预算减少0.16万元，下降0.01%。其中：“林业和草原”（款）2023年度决算1204.84万元，比2023年度年初预算减少0.16万元，下降0.01%。主要原因：项目资金决算审计审减0.16万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15984.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

我园无财政拨款“三公”经费。

二、机关运行经费支出情况

我园不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1447.76万元，其中：政府采购货物支出282.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1164.9万元。授予中小企业合同金额1441.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1434.52万元，占政府采购支出总额的99%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆6台，共计149.9万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

我园不属于政府购买服务单位。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员基本支出。  

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位在职职工职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映事业单位离退休人员公用支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗费及补充医疗保险。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位基本支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映事业单位行业定额支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

北京市陶然亭公园管理处2023年度部门决算报表.xls

北京市陶然亭公园管理处2023年度绩效评价情况.rar