目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：北京市陶然亭公园管理处隶属北京市公园管理中心，为财政补助事业单位，属公益二类正处级事业单位；陶然亭公园管理处下设21个科队。
北京市陶然亭公园管理处为4A级景区公园，其主要职责是：提供休闲娱乐场所；公园游览与娱乐项目组织管理；丰富群众文化生活；公园设施建设维护与管理；公园绿化美化建设与管理，植物栽培与养护；科普宣传教育及提供餐饮服务等。
（二）人员构成情况
本单位事业编制646人，实有人数547人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计20102.26万元，比上年减少3594.12万元，下降15.17%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计19928.34万元，比上年减少3562.94万元，下降15.17%，其中：财政拨款收入15447.90万元，占收入合计的77.52%；上级补助收入243.41万元，占收入合计的1.22%；事业收入3461.84万元，占收入合计的17.37%；其他收入775.19万元，占收入合计的3.89%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计19492.44万元，比上年减少4089.25万元，下降17.34%，其中：基本支出17004.66万元，占支出合计的87.24%；项目支出1723.97万元，占支出合计的8.84%;上缴上级支出763.80万元，占支出合计的3.92%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计15447.90万元，比上年减少985.59万元，下降6.03%。主要原因：我单位严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求，积极压减一般性支出，全年财政拨款收支均有所下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出14973.20万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出369.88万元，占本年财政拨款支出2.47%；社会保障和就业支出1102.13万元，占本年财政拨款支出7.36%；卫生健康支出473.35万元，占本年财政拨款支出3.16%；城乡社区支出12569.61万元，占本年财政拨款支出83.95%；农林水支出458.24万元，占本年财政拨款支出3.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算369.88万元，比2020年年初预算增加369.88万元，增长100%。其中：
“文物”（款）2020年度决算369.88万元，比2020年年初预算增加369.88万元，增长100%，主要原因：年中增加重点工作项目，相应增加了项目经费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算1102.13万元，比2020年年初预算减少21.84万元，下降1.94%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算1102.13万元，比2020年年初预算减少21.84万元，下降1.94%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。
3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算473.35万元，比2020年年初预算减少68.97万元，下降12.72%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算473.35万元，比2019年年初预算减少68.97万元，下降12.72%。主要原因：据职工医疗保险政策调整，年中交回相关支出的核减部分。
4、“城乡社区支出”（类）2020年度决算12569.61万元，比2020年年初预算增加669.06万元，增长5.62%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算12569.61万元，比2020年年初预算增加669.06万元，增长5.62%。主要原因：因政策性调资，我单位年中增加相应支出。
5、“农林水支出”（类）2020年度决算458.24万元，比2020年年初预算增加209.01万元，增长83.86%。其中：
“林业和草原”（款）2020年度决算458.24万元，比2020年年初预算增加209.01万元，增长83.86%。主要原因：因政策性调资，我单位年中增加相应支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14973.20万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1876.46万元，其中：政府采购货物支出172.28万元，政府采购工程支出1181.68万元，政府采购服务支出522.50万元。授予中小企业合同金额1746.55万元，占政府采购支出总额的93.08%，其中：授予小微企业合同金额561.55万元，占政府采购支出总额的29.93%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，201.16万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的门票收入、文娱收入等。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
