北京市陶然亭公园管理处
2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市陶然亭公园管理处为隶属于北京市公园管理中心的财政补助事业单位，属公益二类正处级事业单位。
北京市陶然亭公园管理处为4A级景区公园，其主要职责是：提供休闲娱乐场所；公园游览与娱乐项目组织管理；丰富群众文化生活；公园设施建设维护与管理；公园绿化美化建设与管理，植物栽培与养护；科普宣传教育及提供餐饮服务等。
（二）机构设置情况
北京市陶然亭公园管理处隶属北京市公园管理中心，公园管理处下设：行政办公室、党委办公室、计划财务科、东区服务队、综合指挥中心、园艺队、游船队、游客服务中心、后勤队等29个科队级单位。
（三）人员构成情况
北京市陶然亭公园管理处事业编制566人，实际535人；聘用人员2人。
离退休人员534人，其中：离休4人，退休530人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算19666.75万元，比2021年19598.38万元增加68.37万元，增长0.35%。其中：本年财政拨款收入14994.31万元,比2021年14533.49万元增加460.82万元，主要原因是运行经费财政拨款增加；本年其他资金收入4656.44万元,比2021年4461.95万元增加194.49万元，主要原因是事业收入增加；上年结转结余资金16万元,比2021年602.94万元减少586.94万元，主要原因是逐年消化存量资金减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算19666.75万元，比2021年19598.38万元增加68.37万元，增长0.35%。
基本支出预算16244.71万元，占总支出预算82.66%，比2021年16674.32万元减少429.61万元，下降2.58%，主要原因是人员减少基本支出减少。项目支出预算3422.04万元，比2021年2924.06万元增加497.98万元，增长17.03%，主要原因是增加项目支出。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出2023.25万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年是“十四五”规划加速发展之年，我们要高站位谋事，高质量成事，全面推动公园更快更好发展。
（一）、稳步提升公园基础建设水平
一是开展陶然亭公园北部广场生态型景观提升工程。突出公园特色海棠植物，建设多层次、多结构、多功能的植物景观。二是完成三座厕所升级改造，进行内部环境整修，更换卫生器具等设施，增加避雷设施，改造供暖、通风设备，提升整体环境卫生水平。三是完成西门宿舍变电箱更新。将西门家属楼内原油浸式变压器更换为干箱式变压器，提高设备安全性。四是结合公园总体规划完成陶然亭公园胜春山房景区环境改造（二期）及“园巷”生态文化街巷建设项目前期规划，为项目落地打好坚实基础。
（二）、营造安全有序游览环境
一是持续加强安全能力建设。加强培训演练及隐患排查工作，深入抓好安全生产责任落实，规范安全教育培训，确保公园安全稳定。二是持续净化游园秩序。充分发挥5G项目优势，继续强化措施、严格管控，创造文明的游园环境。
（三）、深入推进文化品牌建设
一是办好“一园一品”海棠春花文化季活动，突出特色策划，提升品牌效益。二是加强民俗文化品牌建设。弘扬传统节日文化，营造浓厚节日氛围，丰富活动形式，彰显文化特色，开展线上、线下文化活动。
（四）、切实提升服务能力
一是优化服务设施。更新园内景点说明牌示，统一更换并增设果皮箱，提升服务设施实用性及功能性。更新部分游船，提升游船安全性和舒适性。二是提升文创工作水平。结合亭文化、红色文化等丰富文化资源，推动文创产品多元开发，提升文化传播力。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市陶然亭公园管理处政府采购预算总额2205.54万元，其中：政府采购货物预算329.24万元，政府采购工程预算648.30万元，政府采购服务预算1228.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市陶然亭公园管理处填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3422.04万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市陶然亭公园管理处共有车辆9台，共计201.16万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，共计95.02万元，单位价值100万元以上的专用设备0台，共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：
